Excel-tabel
| 2024 | Wit regel | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | |||||||
| Vaste activa | |||||||
| 1 | Immateriële vaste activa | ||||||
| a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 3.446.130 | 3.618.437 | ||||
| b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 8.668 | 17.825 | ||||
| c. | bijdrage aan activa eigendom van derden | 952.587 | 1.010.605 | ||||
| 4.407.385 | 4.646.867 | ||||||
| 2 | Materiële vaste activa | ||||||
| a. | investeringen met een economisch nut | 24.967.144 | 23.849.039 | ||||
| b. | als a, ter bestrijding van kosten kan heffing worden geheven | 5.112.345 | 5.180.236 | ||||
| c. | investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 10.470.250 | 9.033.098 | ||||
| 40.549.739 | 38.062.373 | ||||||
| 3 | Financiële vaste activa | ||||||
| a. | kapitaalverstrekking aan: | ||||||
| 1. deelnemingen | - | - | |||||
| 2. gemeenschappelijke regelingen | - | - | |||||
| 3. overige verbonden partijen | 100.000 | 100.000 | |||||
| b. | leningen aan: | ||||||
| 1. openbare lichamen | - | - | |||||
| 2. woningbouwcorporaties | - | - | |||||
| 3. deelnemingen | - | - | |||||
| 4. overige verbonden partijen | - | - | |||||
| c. | overige langlopende geldleningen | 2.603.047 | 1.954.434 | ||||
| d. | overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||||
| e. | uitzettingen in Rijk's schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||||
| f. | uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 27.873 | 27.873 | ||||
| 2.730.920 | 2.082.308 | ||||||
| Totaal vaste activa | 47.688.044 | 44.791.547 | |||||
| Witregel | |||||||
| Vlottende activa | |||||||
| 4 | Voorraden | ||||||
| a. | grond- en hulpstoffen | - | - | ||||
| b. | onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 1.432.985 | 1.102.274 | ||||
| c. | gereed product en handelsgoederen | - | - | ||||
| d. | vooruitbetalingen | - | - | ||||
| 1.432.985 | 1.102.274 | ||||||
| 5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||||||
| a. | vorderingen op openbare lichamen | 822.078 | 778.364 | ||||
| b. | verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | - | - | ||||
| c. | overige verstrekte kasgeldleningen | - | - | ||||
| d. | uitzettingen in Rijk's schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.200.294 | 14.345.516 | ||||
| e. | rekening-courant verhouding met het Rijk | - | - | ||||
| f. | rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 931.364 | - | ||||
| g. | uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | - | - | ||||
| h. | overige vorderingen | 842.974 | 1.391.823 | ||||
| i. | overige uitzettingen | - | - | ||||
| 19.796.711 | 16.515.703 | ||||||
| 6 | Liquide middelen | ||||||
| a. | kassaldi | 18.546 | 2.273 | ||||
| b. | bank- en girosaldi | 895.518 | 463.178 | ||||
| 914.064 | 465.451 | ||||||
| 7 | Overlopende activa | ||||||
| a. | nog te ontvangen bedragen Europese en Nederlandse overheidslichamen | ||||||
| 1. Europese overheidslichamen | - | - | |||||
| 2. Rijk | 4.789.610 | 6.144.419 | |||||
| 3. Overige Nederlandse overheidslichamen | 857.153 | 595.510 | |||||
| b. | overige nog te ontvangen bedragen | 1.190.382 | 749.408 | ||||
| 6.837.145 | 7.489.337 | ||||||
| Totaal vlottende activa | 28.980.905 | 25.572.764 | |||||
| Witregel | |||||||
| Totaal activa | 76.668.949 | 70.364.311 | |||||
| Witregel | |||||||
| Verrekenbare verliezen Vennootschapsbelasting | 647.054 | 634.601 | |||||
| Witregel | |||||||
| PASSIVA | 2022 | 2022 | |||||
| Vaste passiva | |||||||
| 8 | Eigen vermogen | ||||||
| a. | Reserves | ||||||
| 1. algemene reserve | 13.783.480 | 12.827.808 | |||||
| 2. tariefsegalisatiereserves | - | - | |||||
| 3. overige bestemmingsreserves | 2.716.486 | 2.750.511 | |||||
| b. | Rekeningresultaat | 4.101.270 | 3.896.205 | ||||
| 20.601.236 | 19.474.524 | ||||||
| 9 | Voorzieningen | ||||||
| a. | Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen | 3.466.648 | 3.561.336 | ||||
| b. | Voorziening voor risico's | - | - | ||||
| c. | Egalisatie en onderhoudsvoorzieningen | 6.143.847 | 6.276.330 | ||||
| d. | Voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen | - | - | ||||
| 9.610.495 | 9.837.665 | ||||||
| 10 | Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||||
| a. | obligatieleningen | - | - | ||||
| b. | onderhandse leningen van: | ||||||
| 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 1.920.000 | 2.040.000 | |||||
| 2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 23.869.636 | 25.109.143 | |||||
| 3. binnenlandse bedrijven | 68.571 | - | |||||
| 4. Openbare lichamen | - | - | |||||
| 5. overige binnenlandse sectoren | - | - | |||||
| 6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | |||||
| c. | door derden belegde gelden | - | - | ||||
| d. | waarborgsommen | - | 5.137 | ||||
| e. | Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | - | - | ||||
| 25.858.207 | 27.154.280 | ||||||
| Totaal vaste passiva | 56.069.938 | 56.466.469 | |||||
| Witregel | |||||||
| Vlottende passiva | |||||||
| 11 | Netto vlottende schulden | ||||||
| a. | kasgeldleningen aangegaan openbare lichamen | - | - | ||||
| b. | overige kasgeldleningen | - | - | ||||
| c. | bank- en girosaldi | - | - | ||||
| d. | overige schulden | 3.091.924 | 3.696.929 | ||||
| 3.091.924 | 3.696.929 | ||||||
| 2022 | 2022 | ||||||
| 12 | Overlopende passiva | ||||||
| a. | verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen | 5.676.668 | 5.470.936 | ||||
| b. | vooruit ontvangen bedragen EU, Rijk en Provincie ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 11.767.375 | 4.402.705 | ||||
| c. | overige vooruit ontvangen bedragen | 63.044 | 327.273 | ||||
| 17.507.087 | 10.200.914 | ||||||
| Totaal vlottende passiva | 20.599.011 | 13.897.842 | |||||
| Witregel | |||||||
| Totaal passiva | 76.668.949 | 70.364.311 | |||||
| Witregel | |||||||
| Gegarandeerde geldleningen | 35.820.979 | 36.566.269 | |||||