De wet verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Onder verwijzing naar de toelichting die hierover is opgenomen in de paragraaf Financiering geeft de hiernavolgende tabel een toelichting op de calculatie van het drempelbedrag schatkistbankieren. Daarnaast wordt ook de gemiddelde benutting van het drempelbedrag per kwartaal weergegeven.
| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
| Verslagjaar | |||||
| (1) | Drempelbedrag | 1.418 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
| (2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 355 | 472 | 486 | 557 |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.062 | 946 | 932 | 860 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| (1) Berekening drempelbedrag | |||||
| Verslagjaar | |||||
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 70.877 | |||
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 70.877 | |||
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
| (1) = (4b)x2% + (4c)x0,2%* | Drempelbedrag | 1.418 | |||
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 32.345 | 42.938 | 44.671 | 51.268 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 355 | 472 | 486 | 557 |
*Met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.